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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
AP Constructions | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 799.00 | 18 959.00 | 1 840.00 | 20 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 466.00 | 79 328.00 | 6 138.00 | 85 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 577.00 | 103 446.00 | 79 131.00 | 182 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 282.00 | 103 446.00 | 232 836.00 | 336 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -43 138.00 | | | -43 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DG Autres réserves | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | -70 448.00 | | | -70 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
DL TOTAL (I) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 836.00 | | | 232 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 818.00 | | 343 818.00 | 343 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 818.00 | | 343 818.00 | 343 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 823.00 | | | 344 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 259.00 | | | 311 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 786.00 | 7 660.00 | | 95 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 786.00 | 7 660.00 | | 95 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 391.00 | | | 72 391.00 |