| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
AP Constructions | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 22 260.00 | 2 834.00 | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 881.00 | 68 161.00 | 18 720.00 | 86 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 287.00 | 95 580.00 | 92 707.00 | 188 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 033.00 | | 109 033.00 | 109 033.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 112.00 | 95 580.00 | 206 532.00 | 302 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -43 138.00 | -43 138.00 | | -43 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DG Autres réserves | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | -42 079.00 | -11 691.00 | | -42 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 294.00 | -30 388.00 | | -33 294.00 |
DL TOTAL (I) | 170 348.00 | 203 641.00 | | 170 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 59.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 091.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425.00 | 33 564.00 | | 19 425.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 690.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 185.00 | 44 404.00 | | 36 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 532.00 | 248 046.00 | | 206 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 185.00 | 44 404.00 | | 31 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 999.00 | 39 278.00 | | 39 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 344.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 990.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 7 348.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 753.00 | -7 004.00 | | 5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 485.00 | 349 133.00 | | 309 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 779.00 | 379 521.00 | | 342 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 294.00 | -30 388.00 | | -33 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 222.00 | 7 518.00 | | 4 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 631.00 | | 633.00 | 204 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 977.00 | 188 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 977.00 | 117 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 478.00 | | 633.00 | 133 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 781.00 | 7 775.00 | 16 977.00 | 104 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 781.00 | 7 775.00 | 16 977.00 | 104 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 778.00 | 9 425.00 | | 9 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | 7 306.00 | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 44 139.00 | 45 021.00 | | 44 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 698.00 | 14 271.00 | | 13 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 518.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 647.00 | 13 730.00 | | 5 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 348.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 142.00 | 11 773.00 | | 12 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 233.00 | 42 668.00 | | 26 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 818.00 | 28 095.00 | | 16 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 467.00 | 80 329.00 | | 69 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |