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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 335.00 | | 468 335.00 | 468 335.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 766.00 | | | 279 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
DL TOTAL (I) | 377 553.00 | | | 377 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EA Autres dettes | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 335.00 | | | 468 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 333.00 | | | -11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 645.00 | | | 169 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UX Autres créances clients | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VI Groupe et associés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VW T.V.A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |