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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 709.00 | | 475 709.00 | 475 709.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 338.00 | | | 377 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
DL TOTAL (I) | 438 415.00 | | | 438 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 709.00 | | | 475 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |