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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 703.00 | 4 888.00 | 13 815.00 | 18 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 351.00 | 11 892.00 | 15 459.00 | 27 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 524.00 | 16 780.00 | 63 744.00 | 80 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 492.00 | 16 780.00 | 87 712.00 | 104 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 13 047.00 | 8 684.00 | | 13 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 378.00 | 4 363.00 | | -41 378.00 |
DL TOTAL (I) | -26 705.00 | 14 673.00 | | -26 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 858.00 | 48 729.00 | | 41 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 2 004.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 8 836.00 | | 13 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 214.00 | 22 684.00 | | 53 214.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | 830.00 | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 417.00 | 83 082.00 | | 114 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 712.00 | 97 755.00 | | 87 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 417.00 | 83 082.00 | | 114 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 923.00 | 59 895.00 | 192 818.00 | 132 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 923.00 | 59 895.00 | 192 818.00 | 132 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 266.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 305.00 | 225 926.00 | | 198 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 683.00 | 221 563.00 | | 239 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 378.00 | 4 363.00 | | -41 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | 5 353.00 | | 6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 766.00 | | 758.00 | 79 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 296.00 | | 758.00 | 45 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 876.00 | 5 904.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 5 904.00 | | 10 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |