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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | -44 600.00 | -28 330.00 | | -44 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 122.00 | -16 270.00 | | -19 122.00 |
DL TOTAL (I) | -62 097.00 | -42 974.00 | | -62 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 326.00 | 30 144.00 | | 45 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 408.00 | 68 599.00 | | 89 408.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 5 297.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 635.00 | 139 381.00 | | 177 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 538.00 | 96 407.00 | | 115 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 246.00 | 146 557.00 | | 132 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 368.00 | 162 826.00 | | 151 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 122.00 | -16 270.00 | | -19 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 015.00 | 4 360.00 | | 22 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 015.00 | 4 360.00 | | 22 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VW T.V.A. | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |