| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 2 500.00 | | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 466.00 | 17 650.00 | 7 815.00 | 25 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 566.00 | 20 151.00 | 11 416.00 | 31 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 089.00 | 20 151.00 | 140 938.00 | 161 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 089.00 | 34 096.00 | | 44 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 29 993.00 | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 64 252.00 | 69 589.00 | | 64 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 132.00 | 51 211.00 | | 33 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 670.00 | 65 524.00 | | 41 670.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 112 516.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 686.00 | 229 251.00 | | 76 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 938.00 | 298 840.00 | | 140 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 686.00 | 229 251.00 | | 76 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 866.00 | | 1 164 866.00 | 1 164 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 866.00 | | 1 164 866.00 | 1 164 866.00 |
FM Production stockée | | | -88 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 1 800.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 3 800.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 827.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | 3 233.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | 4 060.00 | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -260.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 3 190.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 329.00 | 833 903.00 | | 1 087 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 666.00 | 803 910.00 | | 1 072 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | 29 993.00 | | 14 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 604.00 | 14 513.00 | | 16 604.00 |