| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 640.00 | 15 929.00 | 28 711.00 | 44 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 602.00 | 15 929.00 | 32 673.00 | 48 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BZ Autres créances | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 926.00 | | 350 926.00 | 350 926.00 |
CF Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 437.00 | | 433 437.00 | 433 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 039.00 | 15 929.00 | 466 110.00 | 482 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 018.00 | 88 080.00 | | 120 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546.00 | 61 938.00 | | 36 546.00 |
DL TOTAL (I) | 189 565.00 | 183 018.00 | | 189 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | 850.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 012.00 | 76 298.00 | | 190 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 601.00 | 18 055.00 | | 21 601.00 |
EA Autres dettes | 47 232.00 | 62 399.00 | | 47 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 546.00 | 157 602.00 | | 276 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 110.00 | 340 621.00 | | 466 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 546.00 | 157 602.00 | | 276 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 798.00 | | 1 389 798.00 | 1 389 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 798.00 | | 1 389 798.00 | 1 389 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 970.00 | 850.00 | | 13 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 430.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 430.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -430.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 16 705.00 | | 7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 105.00 | 987 325.00 | | 1 405 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 559.00 | 925 386.00 | | 1 368 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 546.00 | 61 938.00 | | 36 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 231.00 | 9 591.00 | | 6 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 315.00 | | 32 287.00 | 16 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | | 32 000.00 | 12 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 287.00 | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 3 289.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 3 289.00 | | 12 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 704.00 | 64 742.00 | 3 962.00 | 68 704.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 546.00 | 276 546.00 | | 276 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 3 650.00 | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | 9 250.00 | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 80 588.00 | 69 507.00 | | 80 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 605.00 | 28 024.00 | | 29 605.00 |
YT Sous‐traitance | 527 795.00 | 338 253.00 | | 527 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 758.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 1 744.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | 5 394.00 | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 543.00 | 225 378.00 | | 228 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 862.00 | 67 097.00 | | 104 862.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 256.00 | 445 793.00 | | 647 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |