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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 925.00 | 25 808.00 | 3 117.00 | 28 925.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 910.00 | 25 808.00 | 64 102.00 | 89 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
110 Total général Actif | 123 411.00 | 25 808.00 | 97 603.00 | 123 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 931.00 | 154 737.00 | | 168 931.00 |
230 Autres produits | 5 832.00 | 4 350.00 | | 5 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 764.00 | 159 087.00 | | 174 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 888.00 | 51 720.00 | | 48 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 612.00 | 784.00 | | 1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 59 444.00 | 59 919.00 | | 59 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 3 854.00 | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 918.00 | 44 723.00 | | 39 918.00 |
252 Charges sociales | 19 077.00 | 19 396.00 | | 19 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 2 925.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 12.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 726.00 | 183 333.00 | | 174 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38.00 | -24 247.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 361.00 | 27 146.00 | | 2 361.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 1 845.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 2 211.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | -1 491.00 | | -1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 484.00 | 334.00 | | 1 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |