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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 107.00 | 28 896.00 | 4 211.00 | 33 107.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 092.00 | 28 896.00 | 65 196.00 | 94 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
110 Total général Actif | 120 368.00 | 28 896.00 | 91 472.00 | 120 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 479.00 | 123 899.00 | | 153 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 969.00 | | |
230 Autres produits | 7 467.00 | 18 055.00 | | 7 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 946.00 | 147 923.00 | | 160 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 057.00 | 52 253.00 | | 42 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | 583.00 | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 49 565.00 | 54 950.00 | | 49 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 190.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 796.00 | 53 521.00 | | 28 796.00 |
252 Charges sociales | 14 342.00 | 23 404.00 | | 14 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 1 874.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 630.00 | 188 805.00 | | 137 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 316.00 | -40 883.00 | | 23 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 532.00 | 1 407.00 | | 1 532.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 200.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 553.00 | 2 629.00 | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 988.00 | -42 304.00 | | 21 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |