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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 177.00 | 97.00 | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 1 851.00 | 1 145.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840.00 | 2 028.00 | 2 812.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 765.00 | | 352 765.00 | 352 765.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CF Disponibilités | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 686.00 | | 514 686.00 | 514 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 526.00 | 2 028.00 | 517 498.00 | 519 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 060.00 | 17 341.00 | | 28 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 10 719.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 43 989.00 | 39 060.00 | | 43 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 697.00 | 46 607.00 | | 112 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | 12 191.00 | | 18 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 18 912.00 | | 25 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 466.00 | | | 316 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 509.00 | 77 711.00 | | 473 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 498.00 | 116 771.00 | | 517 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 509.00 | 77 711.00 | | 473 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 368.00 | | 642 368.00 | 642 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 368.00 | | 642 368.00 | 642 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 2 005.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 286.00 | 454 912.00 | | 643 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 357.00 | 444 194.00 | | 638 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929.00 | 10 719.00 | | 4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625.00 | | 1 064.00 | 4 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 4 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 2 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | 108.00 | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | | 956.00 | 2 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 204.00 | 842.00 | 2 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 11.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 193.00 | 842.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 466.00 | 316 466.00 | | 316 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 352 765.00 | | | 352 765.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 132.00 | 353 563.00 | 1 569.00 | 355 132.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 509.00 | 473 509.00 | | 473 509.00 |