| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 373.00 | 207.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 2 167.00 | 2 492.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858.00 | 2 540.00 | 4 317.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 663.00 | | 357 663.00 | 357 663.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
CF Disponibilités | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 631.00 | | 171 631.00 | 171 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 761.00 | | 626 761.00 | 626 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 618.00 | 2 540.00 | 631 078.00 | 633 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 989.00 | 28 060.00 | | 32 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | 4 929.00 | | 5 272.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 49 489.00 | 43 989.00 | | 49 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 391.00 | 112 697.00 | | 130 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 030.00 | 18 427.00 | | 202 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | 25 920.00 | | 33 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 496.00 | 316 466.00 | | 215 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 589.00 | 473 509.00 | | 581 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 078.00 | 517 498.00 | | 631 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 589.00 | 473 509.00 | | 581 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 986.00 | | 926 986.00 | 926 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 986.00 | | 926 986.00 | 926 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 820.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 222.00 | 643 286.00 | | 927 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 950.00 | 638 357.00 | | 921 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | 4 929.00 | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840.00 | | 2 952.00 | 4 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 6 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 4 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | 305.00 | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | | 2 598.00 | 2 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | 49.00 | 1 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 1 446.00 | 934.00 | 2 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 195.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 250.00 | 934.00 | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 496.00 | 215 496.00 | | 215 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 357 663.00 | | | 357 663.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 193.00 | 530 575.00 | 1 618.00 | 532 193.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 589.00 | 581 589.00 | | 581 589.00 |