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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 638.00 | 17 970.00 | 13 668.00 | 31 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 438.00 | 17 970.00 | 15 468.00 | 33 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
110 Total général Actif | 124 304.00 | 17 970.00 | 106 334.00 | 124 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 834.00 | | | 135 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 876.00 | | | 876.00 |