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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 879.00 | 32 177.00 | 4 702.00 | 36 879.00 |
040 Immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 582.00 | 32 177.00 | 19 405.00 | 51 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
110 Total général Actif | 204 016.00 | 32 177.00 | 171 838.00 | 204 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 380.00 | | | 13 380.00 |