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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 142.00 | 142 073.00 | 36 069.00 | 178 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 958.00 | 35 456.00 | 1 502.00 | 36 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 657.00 | 180 129.00 | 122 528.00 | 302 657.00 |
BT Marchandises | 596 660.00 | | 596 660.00 | 596 660.00 |
BZ Autres créances | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 663.00 | 180 129.00 | 776 534.00 | 956 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 199 899.00 | | | 199 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 578.00 | | | 274 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 636.00 | | | 576 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 534.00 | | | 776 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 135.00 | | | 574 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 768.00 | | 3 448 768.00 | 3 448 768.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 916.00 | | 3 448 916.00 | 3 448 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 397.00 | | | -35 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 576.00 | | | 3 465 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 153.00 | | | 3 463 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 440.00 | | 13 216.00 | 289 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 883.00 | | 13 216.00 | 201 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 896.00 | 25 232.00 | | 154 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 296.00 | 25 232.00 | | 152 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 578.00 | 274 578.00 | | 274 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 354.00 | 12 853.00 | 2 500.00 | 15 354.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 702.00 | 51 744.00 | 84 957.00 | 136 702.00 |
VW T.V.A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 635.00 | 574 135.00 | 2 500.00 | 576 635.00 |