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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 966.00 | 169 706.00 | 16 260.00 | 185 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 426.00 | 39 689.00 | 10 737.00 | 50 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 950.00 | 211 995.00 | 211 954.00 | 423 950.00 |
BT Marchandises | 582 960.00 | | 582 960.00 | 582 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
BZ Autres créances | 226 822.00 | | 226 822.00 | 226 822.00 |
CF Disponibilités | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 183.00 | | 875 183.00 | 875 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 133.00 | 211 995.00 | 1 087 137.00 | 1 299 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
DL TOTAL (I) | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 166.00 | | | 387 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 490.00 | | | 288 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 817.00 | | | 835 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 137.00 | | | 1 087 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 297.00 | | | 773 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 961.00 | | | 304 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 917 188.00 | | 3 917 188.00 | 3 917 188.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 277.00 | | 3 917 277.00 | 3 917 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 597.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 244.00 | | | 3 924 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 855.00 | | | 3 873 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 457.00 | | 18 492.00 | 305 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 899.00 | | 18 492.00 | 217 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 398.00 | 16 596.00 | | 195 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 798.00 | 16 596.00 | | 192 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 489.00 | 288 489.00 | | 288 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
UX Autres créances clients | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 204.00 | 19 684.00 | 62 520.00 | 82 204.00 |
VI Groupe et associés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 029.00 | 186 029.00 | | 186 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 134.00 | 271 176.00 | 84 957.00 | 356 134.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 817.00 | 773 297.00 | 62 520.00 | 835 817.00 |