| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 5 995.00 | 5 685.00 | 11 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 805.00 | 289 871.00 | 710 933.00 | 1 000 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 884.00 | 8 887.00 | 20 997.00 | 29 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 265.00 | 347 603.00 | 1 347 663.00 | 1 695 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 245.00 | | 900 245.00 | 900 245.00 |
BZ Autres créances | 473 029.00 | 146 306.00 | 326 723.00 | 473 029.00 |
CF Disponibilités | 115 499.00 | | 115 499.00 | 115 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 466.00 | 146 306.00 | 1 399 159.00 | 1 545 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 731.00 | 493 909.00 | 2 746 822.00 | 3 240 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
CU Autres participations | 581 547.00 | 19 000.00 | 562 547.00 | 581 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | -214 062.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 987.00 | 303 339.00 | | 39 987.00 |
DL TOTAL (I) | 149 264.00 | 109 277.00 | | 149 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 516.00 | 556 681.00 | | 555 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 306.00 | 209 360.00 | | 191 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 993.00 | 475 937.00 | | 492 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 411.00 | 816 140.00 | | 1 088 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 907.00 | 257 077.00 | | 196 907.00 |
EA Autres dettes | 72 425.00 | 70 321.00 | | 72 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 558.00 | 2 385 517.00 | | 2 597 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 822.00 | 2 494 794.00 | | 2 746 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 558.00 | 2 385 517.00 | | 2 597 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 516.00 | 556 681.00 | | 555 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
FG Production vendue services | 3 073 661.00 | | 3 073 661.00 | 3 073 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 239.00 | | 3 134 239.00 | 3 134 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 385.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 672.00 | 75 788.00 | | 39 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 216.00 | 123 091.00 | | 23 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 888.00 | 198 878.00 | | 62 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 025.00 | -198 878.00 | | 57 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 153.00 | 3 700 996.00 | | 3 424 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 166.00 | 3 397 657.00 | | 3 384 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 987.00 | 303 339.00 | | 39 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 241.00 | | 265 024.00 | 1 430 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 290.00 | | 8 390.00 | 28 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 054.00 | | 256 634.00 | 774 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 047.00 | | | 604 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 554.00 | 58 048.00 | | 270 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 2 705.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 414.00 | 55 343.00 | | 243 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 091.00 | 23 216.00 | | 123 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 091.00 | 23 216.00 | | 142 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 091.00 | 23 216.00 | | 142 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 993.00 | 492 993.00 | | 492 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 201.00 | 340 201.00 | | 340 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 907.00 | 196 907.00 | | 196 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 898 191.00 | | | 898 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VC Groupe et associés | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 516.00 | 555 516.00 | | 555 516.00 |
VI Groupe et associés | 191 306.00 | 191 306.00 | | 191 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
VP Divers | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 922.00 | 1 230 060.00 | 170 861.00 | 1 400 922.00 |
VW T.V.A. | 536 568.00 | 536 568.00 | | 536 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 558.00 | 2 597 558.00 | | 2 597 558.00 |