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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 587.00 | 93.00 | 11 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 326.00 | 501 710.00 | 925 616.00 | 1 427 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 854.00 | 16 789.00 | 22 065.00 | 38 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 757.00 | 572 937.00 | 1 656 820.00 | 2 229 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BP En cours de production de services | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 821.00 | | 897 821.00 | 897 821.00 |
BZ Autres créances | 576 909.00 | 146 306.00 | 430 603.00 | 576 909.00 |
CF Disponibilités | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 244.00 | 146 306.00 | 1 567 937.00 | 1 714 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 001.00 | 719 243.00 | 3 224 758.00 | 3 944 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
CU Autres participations | 680 547.00 | 19 000.00 | 661 547.00 | 680 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 127 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | 264.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 330.00 | 50 272.00 | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 235 866.00 | 199 536.00 | | 235 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 948.00 | 969 006.00 | | 901 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 639.00 | 175 669.00 | | 103 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 975.00 | 566 156.00 | | 819 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 233.00 | 1 110 241.00 | | 1 092 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 097.00 | 126 097.00 | | 71 097.00 |
EA Autres dettes | | 62 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 988 891.00 | 3 010 050.00 | | 2 988 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 758.00 | 3 209 586.00 | | 3 224 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 348.00 | 3 010 050.00 | | 2 774 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 023.00 | 628 381.00 | | 596 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
FG Production vendue services | 3 164 322.00 | | 3 164 322.00 | 3 164 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 812.00 | | 3 310 812.00 | 3 310 812.00 |
FM Production stockée | | | 82 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 2 153.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083.00 | 21 084.00 | | 43 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 083.00 | 21 084.00 | | 43 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 147.00 | 8 093.00 | | 22 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 147.00 | 8 093.00 | | 22 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 936.00 | 12 991.00 | | 20 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 451.00 | 3 928 948.00 | | 3 526 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 120.00 | 3 878 676.00 | | 3 490 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 330.00 | 50 272.00 | | 36 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 879.00 | | 228 877.00 | 2 000 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 302.00 | | 228 877.00 | 1 237 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 047.00 | | | 703 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 432.00 | 131 504.00 | | 422 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 791.00 | 2 796.00 | | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 791.00 | 128 708.00 | | 389 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 975.00 | 819 975.00 | | 819 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 896 581.00 | 896 581.00 | | 896 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VC Groupe et associés | 265 471.00 | 265 471.00 | | 265 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 023.00 | 596 023.00 | | 596 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 925.00 | 305 925.00 | | 305 925.00 |
VI Groupe et associés | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 535.00 | 163 535.00 | | 163 535.00 |
VP Divers | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 501.00 | 393 958.00 | 214 543.00 | 608 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 337.00 | 1 479 596.00 | 23 741.00 | 1 503 337.00 |
VW T.V.A. | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 891.00 | 2 774 348.00 | 214 543.00 | 2 988 891.00 |