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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 576.00 | 68 132.00 | 68 444.00 | 136 576.00 |
040 Immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 296.00 | 70 692.00 | 128 604.00 | 199 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
072 Créances – Autres | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
084 Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
110 Total général Actif | 243 702.00 | 70 692.00 | 173 010.00 | 243 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 137.00 | 634 225.00 | | 610 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 280.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
230 Autres produits | 13 039.00 | 6 785.00 | | 13 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 827.00 | 641 290.00 | | 624 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 719.00 | 160 451.00 | | 155 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -657.00 | 1 397.00 | | -657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 121.00 | 18 187.00 | | 16 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | -170.00 | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 182 011.00 | 169 395.00 | | 182 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 4 836.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 518.00 | 188 555.00 | | 188 518.00 |
252 Charges sociales | 43 039.00 | 41 459.00 | | 43 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 387.00 | 16 088.00 | | 15 387.00 |
262 Autres charges | 1 567.00 | 5.00 | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 732.00 | 600 201.00 | | 604 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 095.00 | 41 090.00 | | 20 095.00 |
280 Produits financiers | | 117.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 669.00 | 2 731.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 370.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 336.00 | 90 105.00 | | 18 336.00 |