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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 722.00 | 81 451.00 | 57 272.00 | 138 722.00 |
040 Immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 014.00 | 81 451.00 | 117 563.00 | 199 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
072 Créances – Autres | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
084 Disponibilités | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
110 Total général Actif | 292 748.00 | 81 451.00 | 211 298.00 | 292 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 342 738.00 | | | 342 738.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 689 268.00 | 610 137.00 | | 689 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 793.00 | 1 651.00 | | 1 793.00 |
230 Autres produits | 19 014.00 | 13 039.00 | | 19 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 075.00 | 624 827.00 | | 710 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 847.00 | 155 719.00 | | 169 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 373.00 | -657.00 | | -2 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 363.00 | 16 121.00 | | 19 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 768.00 | -674.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 215 312.00 | 182 011.00 | | 215 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | 3 702.00 | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 925.00 | 188 518.00 | | 180 925.00 |
252 Charges sociales | 41 685.00 | 43 039.00 | | 41 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 318.00 | 15 387.00 | | 13 318.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 1 567.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 667.00 | 604 732.00 | | 642 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 408.00 | 20 095.00 | | 67 408.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 1 669.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 508.00 | 90.00 | | 55 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 440.00 | 18 336.00 | | 10 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |