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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871 069.00 | 574 214.00 | 2 296 855.00 | 2 871 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 388 915.00 | 3 441 430.00 | 13 947 485.00 | 17 388 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 149 984.00 | 4 015 644.00 | 17 134 340.00 | 21 149 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CF Disponibilités | 773 528.00 | | 773 528.00 | 773 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 099.00 | | 978 099.00 | 978 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 128 083.00 | 4 015 644.00 | 18 112 439.00 | 22 128 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 965.00 | -965 344.00 | | -750 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 177.00 | 214 379.00 | | -11 177.00 |
DL TOTAL (I) | -725 141.00 | -713 965.00 | | -725 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 289.00 | 545 289.00 | | 545 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 289.00 | 545 289.00 | | 545 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400 000.00 | 15 600 000.00 | | 14 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 610.00 | 3 709 782.00 | | 3 794 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | 143 733.00 | | 97 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 160 378.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 292 292.00 | 19 613 993.00 | | 18 292 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 112 439.00 | 19 445 317.00 | | 18 112 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 211.00 | | 2 426 211.00 | 2 426 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 211.00 | | 2 426 211.00 | 2 426 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 304.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 304.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -304.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 605.00 | 2 873 637.00 | | 2 429 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 782.00 | 2 659 258.00 | | 2 440 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 177.00 | 214 379.00 | | -11 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 149 984.00 | | | 21 149 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 149 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 388 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 069.00 | | | 2 871 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 388 915.00 | | | 17 388 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 979.00 | 1 350 666.00 | | 2 664 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 809.00 | 191 405.00 | | 382 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 169.00 | 1 159 261.00 | | 2 282 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 289.00 | | | 545 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 289.00 | | | 545 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 794 610.00 | 68 847.00 | 3 725 763.00 | 3 794 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400 000.00 | 1 200 000.00 | 4 800 000.00 | 14 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 571.00 | 204 571.00 | 890 000.00 | 1 094 571.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 292 292.00 | 1 366 528.00 | 8 525 763.00 | 18 292 292.00 |