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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871 069.00 | 1 148 428.00 | 1 722 641.00 | 2 871 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398 454.00 | 6 922 075.00 | 10 476 379.00 | 17 398 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 821.00 | | 889 821.00 | 889 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 159 344.00 | 8 070 503.00 | 13 088 841.00 | 21 159 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 026.00 | | 704 026.00 | 704 026.00 |
BZ Autres créances | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
CF Disponibilités | 760 464.00 | | 760 464.00 | 760 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 515.00 | | 1 554 515.00 | 1 554 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 713 859.00 | 8 070 503.00 | 14 643 356.00 | 22 713 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 975.00 | -835 055.00 | | -776 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 665.00 | 58 080.00 | | 153 665.00 |
DL TOTAL (I) | -586 310.00 | -739 975.00 | | -586 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 289.00 | 545 289.00 | | 545 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 289.00 | 545 289.00 | | 545 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800 000.00 | 12 000 000.00 | | 10 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 276.00 | 3 403 329.00 | | 3 446 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 952.00 | 109 773.00 | | 414 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 050.00 | 2 081.00 | | 23 050.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 684 378.00 | 15 515 283.00 | | 14 684 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 356.00 | 15 320 597.00 | | 14 643 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 446 276.00 | | | 3 446 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 792 676.00 | | 2 792 676.00 | 2 792 676.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 676.00 | | 2 792 676.00 | 2 792 676.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 676.00 | 2 553 858.00 | | 2 792 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 012.00 | 2 495 778.00 | | 2 639 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 665.00 | 58 080.00 | | 153 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 159 523.00 | | 118 392.00 | 21 159 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 571.00 | | 889 821.00 | 118 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 571.00 | | 21 159 344.00 | 118 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 398 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 069.00 | | | 2 871 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 398 454.00 | | | 17 398 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 000.00 | | 118 392.00 | 890 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718 883.00 | 1 351 620.00 | | 6 718 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 023.00 | 191 405.00 | | 957 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761 860.00 | 1 160 215.00 | | 5 761 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 289.00 | | | 545 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 289.00 | | | 545 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 446 276.00 | | 3 446 276.00 | 3 446 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 952.00 | 414 952.00 | | 414 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 821.00 | | 889 821.00 | 889 821.00 |
UX Autres créances clients | 704 026.00 | 704 026.00 | | 704 026.00 |
VB T. V. A. | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800 000.00 | 1 200 000.00 | 4 800 000.00 | 10 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 872.00 | 794 051.00 | 889 821.00 | 1 683 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 684 378.00 | 1 638 102.00 | 8 246 276.00 | 14 684 378.00 |