| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 1 395.00 | 1 741.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 300.00 | 130 254.00 | 2 046 046.00 | 2 176 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 364.00 | 130 254.00 | 2 080 110.00 | 2 210 364.00 |
CU Autres participations | 2 044 305.00 | | 2 044 305.00 | 2 044 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 720.00 | 183 720.00 | | 183 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
DG Autres réserves | 877 301.00 | 598 987.00 | | 877 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 729.00 | 278 314.00 | | 367 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 122.00 | 1 079 393.00 | | 1 447 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 413.00 | 572 242.00 | | 308 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 135.00 | 318 057.00 | | 114 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 12 863.00 | | 17 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 526.00 | 214 169.00 | | 170 526.00 |
EA Autres dettes | 22 857.00 | 11 017.00 | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 988.00 | 1 128 349.00 | | 632 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 110.00 | 2 207 742.00 | | 2 080 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 059.00 | 820 762.00 | | 598 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 370.00 | | 888 370.00 | 888 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 370.00 | | 888 370.00 | 888 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 215.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 767.00 | 35 083.00 | | 19 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 772.00 | 34 572.00 | | 17 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 772.00 | 34 572.00 | | 17 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 885.00 | -34 572.00 | | -14 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 902.00 | 27 170.00 | | 36 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 219.00 | 1 125 666.00 | | 1 251 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 490.00 | 847 353.00 | | 883 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 729.00 | 278 314.00 | | 367 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 096.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 300.00 | | | 2 176 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 305.00 | | | 2 044 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 852.00 | 19 402.00 | | 110 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 502.00 | 18 357.00 | | 110 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 1 045.00 | | 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 586.00 | 272 657.00 | 34 929.00 | 307 586.00 |
VI Groupe et associés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 768.00 | | | 262 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 988.00 | 598 059.00 | 34 929.00 | 632 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 008.00 | 13 794.00 | | 16 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 825.00 | 15 316.00 | | 16 825.00 |
ST Autres comptes | 82 739.00 | 82 605.00 | | 82 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 844.00 | 23 109.00 | | 33 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 372.00 | 514.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 680.00 | 10 977.00 | | 11 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 688.00 | 24 771.00 | | 27 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 810.00 | 161 184.00 | | 200 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 949.00 | 8 315.00 | | 8 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 780.00 | 121 544.00 | | 133 780.00 |