| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 572.00 | | 1 406 572.00 | 1 406 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 667.00 | 8 666.00 | | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 935.00 | 225 481.00 | 9 454.00 | 234 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 258.00 | 255 025.00 | 1 613 233.00 | 1 868 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 256.00 | 102 027.00 | 346 229.00 | 448 256.00 |
BZ Autres créances | 416 236.00 | | 416 236.00 | 416 236.00 |
CF Disponibilités | 227 431.00 | | 227 431.00 | 227 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 923.00 | 102 027.00 | 989 896.00 | 1 091 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 181.00 | 357 051.00 | 2 603 129.00 | 2 960 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CU Autres participations | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 720.00 | 183 720.00 | | 183 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
DG Autres réserves | 1 860 621.00 | 1 245 030.00 | | 1 860 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 124.00 | 615 591.00 | | 44 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 837.00 | 2 062 713.00 | | 2 106 837.00 |
DP Provisions pour risques | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 35 044.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 131.00 | 39 235.00 | | 80 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 630.00 | 184 879.00 | | 112 630.00 |
EA Autres dettes | 212 133.00 | 2 714.00 | | 212 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 061.00 | 353 647.00 | | 405 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 129.00 | 2 416 360.00 | | 2 603 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 061.00 | 353 647.00 | | 405 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 635.00 | 21 887.00 | | 15 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | 904.00 | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 18 462.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 18 462.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 20 709.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 840.00 | 53 329.00 | | 37 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 004.00 | 1 535 169.00 | | 730 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 880.00 | 919 579.00 | | 685 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 124.00 | 615 591.00 | | 44 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 300.00 | | 1 670 861.00 | 2 176 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849 335.00 | 197 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 903.00 | 1 868 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 126 432.00 | 2 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 243 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | 243 601.00 | 3 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 305.00 | | 2 237.00 | 2 044 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 299.00 | 253 812.00 | 130 086.00 | 131 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 859.00 | | 126 432.00 | 128 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 235 361.00 | 3 654.00 | 2 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 102 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 133.00 | 212 133.00 | | 212 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 394 473.00 | 394 473.00 | | 394 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VB T. V. A. | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VC Groupe et associés | 308 537.00 | 308 537.00 | | 308 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 729.00 | 866 729.00 | | 866 729.00 |
VW T.V.A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 061.00 | 405 061.00 | | 405 061.00 |