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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 5 845.00 | 766.00 | 6 611.00 |
040 Immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 648.00 | 5 845.00 | 63 803.00 | 69 648.00 |
060 Stock marchandises | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
084 Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
110 Total général Actif | 87 774.00 | 5 845.00 | 81 930.00 | 87 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -73 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 680.00 | 181 489.00 | | 180 680.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 680.00 | 181 490.00 | | 180 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 558.00 | -620.00 | | -1 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 155.00 | 88 402.00 | | 85 155.00 |
242 Autres charges externes. | 60 647.00 | 60 294.00 | | 60 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 546.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 105.00 | 26 998.00 | | 26 105.00 |
252 Charges sociales | 7 821.00 | 7 978.00 | | 7 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 068.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 133.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 229.00 | 184 800.00 | | 182 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 549.00 | -3 310.00 | | -1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 679.00 | -3 310.00 | | -1 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |