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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 7 396.00 | 3 015.00 | 10 411.00 |
040 Immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 448.00 | 7 396.00 | 66 051.00 | 73 448.00 |
060 Stock marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
072 Créances – Autres | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
084 Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
110 Total général Actif | 91 435.00 | 7 396.00 | 84 039.00 | 91 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 364.00 | 152 588.00 | | 148 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 364.00 | 152 588.00 | | 148 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | 250.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 181.00 | 51 550.00 | | 42 181.00 |
242 Autres charges externes. | 59 601.00 | 57 371.00 | | 59 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 178.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 526.00 | 32 918.00 | | 41 526.00 |
252 Charges sociales | 7 847.00 | 5 184.00 | | 7 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 613.00 | | 626.00 |
262 Autres charges | | 139.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 979.00 | 149 203.00 | | 152 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 614.00 | 3 385.00 | | -4 614.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 141.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 602.00 | 3 305.00 | | -4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 057.00 | | | 5 057.00 |