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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 024.00 | 50 056.00 | 969.00 | 51 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 763.00 | 13 853.00 | 27 910.00 | 41 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 387.00 | 67 709.00 | 48 679.00 | 116 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BN En cours de production de biens | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 402.00 | 78 393.00 | 166 009.00 | 244 402.00 |
BZ Autres créances | 296 391.00 | | 296 391.00 | 296 391.00 |
CF Disponibilités | 129 605.00 | | 129 605.00 | 129 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 402.00 | 78 393.00 | 628 009.00 | 706 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 790.00 | 146 102.00 | 676 688.00 | 822 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 082.00 | -184 043.00 | | -222 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | -38 038.00 | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | -131 873.00 | -172 082.00 | | -131 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 164.00 | 602 375.00 | | 710 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 138.00 | 138 687.00 | | 90 138.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 768.00 | | 4 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 074.00 | 178 000.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 561.00 | 919 829.00 | | 808 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 688.00 | 747 748.00 | | 676 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 942.00 | | 1 515 942.00 | 1 515 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 942.00 | | 1 515 942.00 | 1 515 942.00 |
FM Production stockée | | | -119 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | 598.00 | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 598.00 | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 5 327.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 5 327.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | -4 729.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 227.00 | 1 043 493.00 | | 1 406 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 018.00 | 1 081 532.00 | | 1 366 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 209.00 | -38 038.00 | | 40 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | 8 948.00 | | 4 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 164.00 | 410 164.00 | 300 000.00 | 710 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 542.00 | 449 984.00 | 113 558.00 | 563 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 561.00 | 508 561.00 | 300 000.00 | 808 561.00 |