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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 024.00 | 50 435.00 | 590.00 | 51 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 892.00 | 21 240.00 | 20 652.00 | 41 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 947.00 | 75 474.00 | 41 473.00 | 116 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 388.00 | 78 393.00 | 94 995.00 | 173 388.00 |
BZ Autres créances | 269 968.00 | | 269 968.00 | 269 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 695.00 | 78 393.00 | 421 302.00 | 499 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 642.00 | 153 867.00 | 462 775.00 | 616 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 873.00 | -222 082.00 | | -181 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 950.00 | 40 209.00 | | -250 950.00 |
DL TOTAL (I) | -382 823.00 | -131 873.00 | | -382 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 798.00 | 710 164.00 | | 733 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 866.00 | 90 138.00 | | 76 866.00 |
EA Autres dettes | | 4 183.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 598.00 | 808 561.00 | | 845 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 775.00 | 676 688.00 | | 462 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 456.00 | | 731 456.00 | 731 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 456.00 | | 731 456.00 | 731 456.00 |
FM Production stockée | | | 10 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 5 698.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 5 698.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | 3 015.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 3 015.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | 2 683.00 | | -4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 459.00 | 1 406 227.00 | | 748 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 410.00 | 1 366 018.00 | | 999 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 950.00 | 40 209.00 | | -250 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 172.00 | 4 344.00 | | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 798.00 | 333 798.00 | 400 000.00 | 733 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 348.00 | 202 359.00 | 263 989.00 | 466 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 098.00 | 437 098.00 | 400 000.00 | 837 098.00 |