| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 604.00 | 8 604.00 | 24 000.00 | 32 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 083.00 | 8 604.00 | 38 479.00 | 47 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 411.00 | 7 373.00 | | 7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | 38.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 16 477.00 | 12 911.00 | | 16 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 6 299.00 | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 790.00 | 12 826.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 002.00 | 25 007.00 | | 22 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 479.00 | 37 917.00 | | 38 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 002.00 | 25 007.00 | | 22 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 141.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 141.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -141.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 350.00 | 110 254.00 | | 109 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 784.00 | 110 215.00 | | 105 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | 38.00 | | 3 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 935.00 | 5 935.00 | 3 000.00 | 8 935.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 341.00 | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 482.00 | 4 064.00 | | 3 482.00 |
ST Autres comptes | 9 433.00 | 10 660.00 | | 9 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 948.00 | 17 216.00 | | 16 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 275.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 1 616.00 | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 757.00 | 16 159.00 | | 14 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 336.00 | 8 269.00 | | 6 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 866.00 | 31 940.00 | | 29 866.00 |