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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 604.00 | -1.00 | 2 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 603.00 | 8 604.00 | 23 999.00 | 32 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CF Disponibilités | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 203.00 | 8 604.00 | 117 599.00 | 126 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DP Provisions pour risques | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DR TOTAL (IV) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 609.00 | | 94 607.00 | 94 609.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 603.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 604.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VI Groupe et associés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 961.00 | 37 961.00 | 3 000.00 | 40 961.00 |
VW T.V.A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 037.00 | 86 201.00 | 5 837.00 | 92 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
YT Sous‐traitance | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 016.00 | | | 39 016.00 |