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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 977.00 | 1 977.00 | 9 000.00 | 10 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 972.00 | 49 820.00 | 36 153.00 | 85 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 949.00 | 51 796.00 | 45 153.00 | 96 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
072 Créances – Autres | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
084 Disponibilités | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
110 Total général Actif | 165 556.00 | 51 796.00 | 113 760.00 | 165 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -680.00 | | | -680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 292.00 | | | 18 292.00 |