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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 977.00 | 1 977.00 | 9 000.00 | 10 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 691.00 | 108 339.00 | 78 352.00 | 186 691.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 119.00 | 110 316.00 | 87 803.00 | 198 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
060 Stock marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
084 Disponibilités | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
110 Total général Actif | 237 794.00 | 110 316.00 | 127 478.00 | 237 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 687.00 | 3 254.00 | | 2 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 091.00 | 488 358.00 | | 307 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 341.00 | 491 614.00 | | 323 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 078.00 | 2 998.00 | | 3 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | -16.00 | | -778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 748.00 | 149 173.00 | | 111 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 987.00 | 600.00 | | 1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 91 065.00 | 129 949.00 | | 91 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 3 042.00 | | 3 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 868.00 | 188 592.00 | | 120 868.00 |
252 Charges sociales | 10 398.00 | 15 759.00 | | 10 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 192.00 | 17 999.00 | | 20 192.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 864.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 506.00 | 508 960.00 | | 362 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 164.00 | -17 346.00 | | -39 164.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 987.00 | | | 987.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 305.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 135.00 | 30.00 | | 2 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | -2 539.00 | | 3 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 454.00 | -15 142.00 | | -44 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |