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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 744.00 | 167.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 449.00 | 151.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 704.00 | 11 192.00 | 121 511.00 | 132 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 395.00 | 11 192.00 | 143 202.00 | 154 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 841.00 | 31 642.00 | | 36 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 593.00 | 5 199.00 | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 66 934.00 | 42 341.00 | | 66 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 758.00 | 68 597.00 | | 46 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 564.00 | 13 527.00 | | 17 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 2 307.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 503.00 | 4 870.00 | | 10 503.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 235.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 268.00 | 96 337.00 | | 76 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 202.00 | 138 677.00 | | 143 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 731.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 420.00 | 117 513.00 | | 132 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 827.00 | 112 314.00 | | 107 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 593.00 | 5 199.00 | | 24 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 1 880.00 | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 1 880.00 | | 9 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 268.00 | 52 951.00 | 23 317.00 | 76 268.00 |