| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 2 247.00 | 1 034.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 074.00 | 10 847.00 | 122 227.00 | 133 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 821.00 | 10 847.00 | 145 974.00 | 156 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 434.00 | 36 841.00 | | 61 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 807.00 | 24 593.00 | | 15 807.00 |
DL TOTAL (I) | 82 742.00 | 66 934.00 | | 82 742.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 830.00 | 46 758.00 | | 39 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 207.00 | 17 584.00 | | 14 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 1 011.00 | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 10 740.00 | | 5 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 232.00 | 76 268.00 | | 63 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 974.00 | 143 202.00 | | 145 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 4 153.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 130.00 | 139 382.00 | | 123 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 323.00 | 114 789.00 | | 107 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 807.00 | 24 593.00 | | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192.00 | 401.00 | 748.00 | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 401.00 | 748.00 | 11 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 830.00 | 26 857.00 | 12 973.00 | 39 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 855.00 | 20 021.00 | 834.00 | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 233.00 | 50 260.00 | 12 973.00 | 63 233.00 |