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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 574.00 | 62 051.00 | 33 523.00 | 95 574.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 589.00 | 62 051.00 | 203 538.00 | 265 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
084 Disponibilités | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
110 Total général Actif | 306 856.00 | 62 051.00 | 244 805.00 | 306 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 752.00 | 480 851.00 | | 420 752.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 438.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 774.00 | 481 289.00 | | 420 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 552.00 | 268 050.00 | | 216 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 058.00 | 2 128.00 | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 153 309.00 | 116 700.00 | | 153 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 2 091.00 | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 945.00 | 34 395.00 | | 38 945.00 |
252 Charges sociales | 20 261.00 | 18 910.00 | | 20 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 172.00 | 15 119.00 | | 16 172.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 98.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 810.00 | 457 491.00 | | 448 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 035.00 | 23 798.00 | | -28 035.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 75.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 655.00 | 3 276.00 | | 2 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 361.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 911.00 | 17 996.00 | | -30 911.00 |