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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 515.00 | 75 323.00 | 47 192.00 | 122 515.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 530.00 | 75 323.00 | 217 207.00 | 292 530.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
084 Disponibilités | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
110 Total général Actif | 371 871.00 | 75 323.00 | 296 548.00 | 371 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 000.00 | 420 752.00 | | 408 000.00 |
230 Autres produits | 15 018.00 | 22.00 | | 15 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 018.00 | 420 774.00 | | 423 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 505.00 | 216 552.00 | | 201 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 054.00 | 1 058.00 | | 2 054.00 |
242 Autres charges externes. | 118 965.00 | 153 309.00 | | 118 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 476.00 | | 2 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 938.00 | 38 945.00 | | 35 938.00 |
252 Charges sociales | 22 226.00 | 20 261.00 | | 22 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 272.00 | 16 172.00 | | 13 272.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 404.00 | 448 810.00 | | 396 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 614.00 | -28 035.00 | | 26 614.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 50.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | 2 655.00 | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 270.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 951.00 | -30 911.00 | | 23 951.00 |