| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AH Fonds commercial | 307 254.00 | | 307 254.00 | 307 254.00 |
AP Constructions | 80 055.00 | 34 989.00 | 45 066.00 | 80 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 352.00 | 33 419.00 | 27 934.00 | 61 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 970.00 | 14 200.00 | 3 770.00 | 17 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 945.00 | 82 801.00 | 384 144.00 | 466 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 831.00 | 82 801.00 | 462 030.00 | 544 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 109 198.00 | 68 297.00 | | 109 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | 40 900.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 120 669.00 | 111 398.00 | | 120 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 331.00 | 204 638.00 | | 161 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 014.00 | 119 906.00 | | 121 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 3 077.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 274.00 | 51 283.00 | | 46 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 361.00 | 378 905.00 | | 341 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 030.00 | 490 303.00 | | 462 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 290.00 | 114 226.00 | | 125 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 086.00 | | 677 086.00 | 677 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 086.00 | | 677 086.00 | 677 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 27 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 414.00 | | 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 374.00 | 28 691.00 | | 27 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 520.00 | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 520.00 | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 10.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 10.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 510.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 6 273.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 773.00 | 699 590.00 | | 685 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 502.00 | 658 690.00 | | 676 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271.00 | 40 900.00 | | 9 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 438.00 | | 15 730.00 | 469 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 223.00 | 466 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 223.00 | 159 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 447.00 | | | 307 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 871.00 | | 15 730.00 | 161 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 038.00 | 21 595.00 | 13 832.00 | 75 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 59.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 904.00 | 21 536.00 | 13 832.00 | 74 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 714.00 | 66 087.00 | 89 627.00 | 155 714.00 |
VI Groupe et associés | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 393.00 | 76 273.00 | 120.00 | 76 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 931.00 | 125 290.00 | 89 627.00 | 335 931.00 |