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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AH Fonds commercial | 307 254.00 | | 307 254.00 | 307 254.00 |
AP Constructions | 80 055.00 | 41 692.00 | 38 364.00 | 80 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 352.00 | 42 397.00 | 18 956.00 | 61 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 970.00 | 16 205.00 | 1 765.00 | 17 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 945.00 | 100 487.00 | 366 459.00 | 466 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 188.00 | 100 487.00 | 427 702.00 | 528 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 469.00 | 109 198.00 | | 118 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 248.00 | 9 271.00 | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 134 917.00 | 120 669.00 | | 134 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 135.00 | 161 331.00 | | 187 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 155.00 | 121 014.00 | | 48 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 12 742.00 | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 072.00 | 46 274.00 | | 47 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 785.00 | 341 361.00 | | 292 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 702.00 | 462 030.00 | | 427 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 624.00 | 125 290.00 | | 141 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 787.00 | | 667 787.00 | 667 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 787.00 | | 667 787.00 | 667 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 26 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | 690.00 | | 2 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 487.00 | 27 374.00 | | 26 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 2 056.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 2 056.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 126.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 4 517.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -2 461.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 231.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 202.00 | 685 773.00 | | 680 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 954.00 | 676 502.00 | | 665 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 248.00 | 9 271.00 | | 14 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 945.00 | | | 466 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 447.00 | | | 307 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 801.00 | 17 685.00 | | 82 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 608.00 | 17 685.00 | | 82 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 832.00 | 81 912.00 | 78 662.00 | 183 832.00 |
VI Groupe et associés | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 363.00 | 61 243.00 | 120.00 | 61 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 527.00 | 139 451.00 | 78 662.00 | 289 527.00 |