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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650 778.00 | 238 565.00 | 412 212.00 | 650 778.00 |
040 Immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 964.00 | 238 565.00 | 419 399.00 | 657 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
110 Total général Actif | 794 575.00 | 238 565.00 | 556 009.00 | 794 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 022.00 | | | 326 022.00 |
222 Production stockée | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 372.00 | | | 372.00 |
230 Autres produits | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 522.00 | | | 369 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
252 Charges sociales | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 900.00 | | | 371 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
294 Charges financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |