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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 856.00 | 90 093.00 | 230 763.00 | 320 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 507.00 | 10 163.00 | 10 344.00 | 20 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 881.00 | 100 256.00 | 257 625.00 | 357 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BN En cours de production de biens | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 334.00 | 100 256.00 | 371 078.00 | 471 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 628.00 | | | -9 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 202.00 | | | -35 202.00 |
DL TOTAL (I) | -39 329.00 | | | -39 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 743.00 | | | 331 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 407.00 | | | 410 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 078.00 | | | 371 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 269 838.00 | | 269 838.00 | 269 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
FM Production stockée | | | -22 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 692.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 363.00 | | | 420 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 565.00 | | | 455 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 202.00 | | | -35 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 964.00 | | 7 803.00 | 657 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 886.00 | 357 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 886.00 | 350 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 778.00 | | 7 803.00 | 650 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 565.00 | 84 692.00 | 223 001.00 | 238 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 565.00 | 84 692.00 | 223 001.00 | 238 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 743.00 | 105 523.00 | 211 262.00 | 331 743.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 864.00 | 94 677.00 | 7 187.00 | 101 864.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 407.00 | 184 187.00 | 211 262.00 | 410 407.00 |