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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 870.00 | 16 233.00 | 4 637.00 | 20 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 840.00 | 222 810.00 | 113 029.00 | 335 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 103.00 | 239 043.00 | 344 060.00 | 583 103.00 |
BT Marchandises | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 718.00 | 239 043.00 | 450 675.00 | 689 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 036.00 | | | -220 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | -159 050.00 | | | -159 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
EA Autres dettes | 401 506.00 | | | 401 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 726.00 | | | 609 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 675.00 | | | 450 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 740.00 | | | 536 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 169.00 | | 1 166 169.00 | 1 166 169.00 |
FG Production vendue services | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 183.00 | | 1 169 183.00 | 1 169 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 919.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 373.00 | | | 1 202 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 388.00 | | | 1 191 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 924.00 | | 5 579.00 | 577 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 39 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 583 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 131.00 | | 5 579.00 | 351 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 124.00 | 54 919.00 | | 184 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 124.00 | 54 919.00 | | 184 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 506.00 | 401 506.00 | | 401 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 415.00 | 37 429.00 | 72 986.00 | 110 415.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VP Divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 211.00 | 74 818.00 | 39 393.00 | 114 211.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726.00 | 536 740.00 | 72 986.00 | 609 726.00 |