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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 149.00 | 18 349.00 | 4 800.00 | 23 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 457.00 | 270 440.00 | 70 017.00 | 340 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 999.00 | 288 789.00 | 301 210.00 | 589 999.00 |
BT Marchandises | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BZ Autres créances | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CF Disponibilités | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 796.00 | 288 789.00 | 405 007.00 | 693 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 050.00 | | | -209 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 976.00 | | | -58 976.00 |
DL TOTAL (I) | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
EA Autres dettes | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 034.00 | | | 293 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 007.00 | | | 405 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 152.00 | | 1 025 152.00 | 1 025 152.00 |
FG Production vendue services | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 317.00 | | 1 029 317.00 | 1 029 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 746.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 115.00 | | | 1 054 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 091.00 | | | 1 113 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 976.00 | | | -58 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 103.00 | | 6 896.00 | 583 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 710.00 | | 6 896.00 | 356 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 043.00 | 49 746.00 | | 239 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 043.00 | 49 746.00 | | 239 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
UX Autres créances clients | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 986.00 | 39 090.00 | 33 896.00 | 72 986.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VP Divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 048.00 | 70 655.00 | 39 393.00 | 110 048.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 034.00 | 259 138.00 | 33 896.00 | 293 034.00 |