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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 737.00 | 3 024.00 | 74 713.00 | 77 737.00 |
AN Terrains | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 868.00 | 49 874.00 | 23 993.00 | 73 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 256.00 | 867 340.00 | 1 313 916.00 | 2 181 256.00 |
BZ Autres créances | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 027 263.00 | 3 027 263.00 | | 3 027 263.00 |
CF Disponibilités | 13 368 196.00 | | 13 368 196.00 | 13 368 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 509 584.00 | 59 871.00 | 51 449 713.00 | 51 509 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 690 841.00 | 927 211.00 | 52 763 630.00 | 53 690 841.00 |
CU Autres participations | 313 865.00 | | 313 865.00 | 313 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 896.00 | 3 066 448.00 | | 3 068 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 209 965.00 | 24 209 965.00 | | 24 209 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 644.00 | 306 500.00 | | 306 644.00 |
DG Autres réserves | 8 031 120.00 | 6 999 731.00 | | 8 031 120.00 |
DH Report à nouveau | 153 265.00 | | | 153 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 232.00 | 1 100 528.00 | | 1 080 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 365.00 | 403 365.00 | | 403 365.00 |
DL TOTAL (I) | 37 253 490.00 | 36 086 539.00 | | 37 253 490.00 |
DP Provisions pour risques | 25 237.00 | 52 031.00 | | 25 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 045.00 | 308 978.00 | | 304 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 282.00 | 361 009.00 | | 329 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 419.00 | 29 400 000.00 | | 1 467 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282 667.00 | 5 117 764.00 | | 7 282 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 178.00 | 2 898 966.00 | | 2 709 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 480.00 | 796 979.00 | | 830 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 7 080.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 503 100.00 | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822 825.00 | 8 573 384.00 | | 2 822 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 180 857.00 | 18 271 229.00 | | 15 180 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 763 630.00 | 54 718 778.00 | | 52 763 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1 057 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 452 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 569 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | 3 876.00 | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 268.00 | 2 859.00 | | 27 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 947.00 | 6 736.00 | | 29 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 662.00 | 1 068.00 | | 18 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 358.00 | 1 068.00 | | 77 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 284.00 | 68 591.00 | | 66 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 975 300.00 | 22 550 985.00 | | 22 975 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 895 068.00 | 21 450 457.00 | | 21 895 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 232.00 | 1 100 528.00 | | 1 080 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 388.00 | | 407 571.00 | 1 777 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 313 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 3 700.00 | 2 181 256.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 77 737.00 | 8 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 71 837.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 846.00 | | 35 807.00 | 1 763 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 639.00 | | 299 926.00 | 17 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 009.00 | 58 908.00 | 90 634.00 | 361 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 940.00 | 59 871.00 | 88 940.00 | 88 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 940.00 | 59 871.00 | 88 940.00 | 88 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 950.00 | 118 779.00 | 179 576.00 | 449 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 779.00 | 278 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 058.00 | 2 715 058.00 | | 2 715 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 939.00 | 129 222.00 | | 199 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 168.00 | 272 168.00 | | 272 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822 625.00 | 2 622 825.00 | | 2 822 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 197 444.00 | | | 197 444.00 |
VC Groupe et associés | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 538.00 | 2 647 131.00 | 4 407.00 | 2 651 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 180 857.00 | 6 536 616.00 | 1 225 067.00 | 15 180 857.00 |