| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 807.00 | 41 510.00 | 44 297.00 | 85 807.00 |
AN Terrains | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
AP Constructions | 1 650 664.00 | 862 990.00 | 787 673.00 | 1 650 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 508.00 | 71 388.00 | 75 120.00 | 146 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 232.00 | 975 889.00 | 1 276 343.00 | 2 252 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924 501.00 | | 6 924 501.00 | 6 924 501.00 |
BN En cours de production de biens | 19 813 193.00 | 752 307.00 | 19 060 886.00 | 19 813 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 542 799.00 | 76 601.00 | 14 466 198.00 | 14 542 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417 453.00 | 1 628.00 | 5 415 825.00 | 5 417 453.00 |
BZ Autres créances | 505 182.00 | | 505 182.00 | 505 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 608 225.00 | | 17 608 225.00 | 17 608 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 869 555.00 | 830 537.00 | 64 039 018.00 | 64 869 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 121 788.00 | 1 806 426.00 | 65 315 361.00 | 67 121 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 942.00 | | 299 942.00 | 299 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 336.00 | 3 068 896.00 | | 3 068 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 209 965.00 | 24 209 965.00 | | 24 209 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 889.00 | 306 644.00 | | 306 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 195 323.00 | 8 031 120.00 | | 9 195 323.00 |
DH Report à nouveau | 403 365.00 | 153 265.00 | | 403 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529 566.00 | 1 080 232.00 | | -1 529 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 403 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 654 314.00 | 37 253 490.00 | | 35 654 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 237.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 429 695.00 | 304 045.00 | | 429 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 695.00 | 329 282.00 | | 429 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 148 000.00 | 1 467 419.00 | | 2 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397 217.00 | 7 336 878.00 | | 14 397 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 553.00 | 7 479.00 | | 11 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 297.00 | 2 709 177.00 | | 3 365 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 945.00 | 830 480.00 | | 1 671 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EA Autres dettes | 45 944.00 | 712.00 | | 45 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 591 393.00 | 2 822 825.00 | | 7 591 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 231 352.00 | 15 180 857.00 | | 29 231 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 315 361.00 | 52 763 630.00 | | 65 315 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 521.00 | 114 536.00 | | 164 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 823 833.00 | | 17 823 833.00 | 17 823 833.00 |
FG Production vendue services | 445 582.00 | | 445 582.00 | 445 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 269 415.00 | | 18 269 415.00 | 18 269 415.00 |
FM Production stockée | | | 8 815 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 280 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 861 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 649.00 | |
GE Autres charges | | | 26 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 745 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 554 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 036.00 | 27 268.00 | | 49 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 036.00 | 29 947.00 | | 49 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 18 862.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 796.00 | 58 495.00 | | 21 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 368.00 | 77 358.00 | | 24 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 668.00 | -47 411.00 | | 24 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 446 704.00 | 22 975 300.00 | | 27 446 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 976 270.00 | 21 895 068.00 | | 28 976 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529 566.00 | 1 080 232.00 | | -1 529 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 256.00 | | 95 123.00 | 2 181 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 832.00 | | 2 252 232.00 | 13 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 85 807.00 | 12 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 1 862 294.00 | 1 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 737.00 | | 20 320.00 | 77 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 653.00 | | 74 222.00 | 1 789 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 866.00 | | 581.00 | 313 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 340.00 | 76 239.00 | | 867 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 6 176.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 315.00 | 70 062.00 | | 864 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 282.00 | 125 649.00 | 25 237.00 | 329 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 310.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 871.00 | 828 908.00 | 59 871.00 | 59 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 871.00 | 862 847.00 | 59 871.00 | 59 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 153.00 | 988 496.00 | 85 108.00 | 389 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988 496.00 | 85 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 297.00 | 3 365 297.00 | | 3 365 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 748.00 | 306 748.00 | | 306 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 254.00 | 281 254.00 | | 281 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 591 393.00 | 7 591 393.00 | | 7 591 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 347 060.00 | 114 363.00 | 2 275 612.00 | 14 347 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380 535.00 | | | 9 380 535.00 |
VP Divers | 485 985.00 | | | 485 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985 023.00 | 5 980 835.00 | 4 188.00 | 5 985 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 231 352.00 | 12 841 905.00 | 2 428 862.00 | 29 231 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |