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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 181.00 | 27 181.00 | 70 000.00 | 97 181.00 |
AH Fonds commercial | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 355 067.00 | 275 544.00 | 79 523.00 | 355 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 854.00 | 836 573.00 | 91 281.00 | 927 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 257.00 | 359 318.00 | 24 940.00 | 384 257.00 |
BF Prêts | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 656.00 | | 184 656.00 | 184 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 202.00 | 1 498 616.00 | 1 024 586.00 | 2 523 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 340.00 | | 327 340.00 | 327 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 383.00 | 229 814.00 | 2 071 569.00 | 2 301 383.00 |
BZ Autres créances | 908 943.00 | | 908 943.00 | 908 943.00 |
CF Disponibilités | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 373.00 | 229 814.00 | 3 437 559.00 | 3 667 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 575.00 | 1 728 430.00 | 4 462 145.00 | 6 190 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DG Autres réserves | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 879.00 | 18 475.00 | | -186 879.00 |
DL TOTAL (I) | 182 669.00 | 369 548.00 | | 182 669.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 694.00 | 2 075 990.00 | | 2 139 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 425.00 | 2 373 190.00 | | 1 983 425.00 |
EA Autres dettes | 136 356.00 | 141 388.00 | | 136 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 475.00 | 4 607 899.00 | | 4 259 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 145.00 | 5 027 447.00 | | 4 462 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
FG Production vendue services | 10 554 823.00 | 295 131.00 | 10 849 955.00 | 10 554 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 576 048.00 | 295 131.00 | 10 871 179.00 | 10 576 048.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 035 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 698 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 24 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 169 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 182.00 | 25 581.00 | | 381 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 182.00 | 25 581.00 | | 431 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 619.00 | 63 053.00 | | 466 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 437.00 | -37 471.00 | | -35 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 530.00 | 11 377 033.00 | | 11 467 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654 409.00 | 11 358 559.00 | | 11 654 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 879.00 | 18 475.00 | | -186 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 499.00 | | 185 573.00 | 2 760 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 402.00 | 309 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 402 870.00 | 2 523 202.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381 123.00 | 546 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 1 667 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 266.00 | | 20 000.00 | 927 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 393.00 | | 129 131.00 | 1 556 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 840.00 | | 36 442.00 | 276 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 390.00 | 102 126.00 | 17 900.00 | 1 414 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 11 250.00 | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 459.00 | 90 876.00 | 17 900.00 | 1 398 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 509.00 | 18 660.00 | 36 354.00 | 247 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 509.00 | 18 660.00 | 36 354.00 | 247 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 509.00 | 38 660.00 | 86 354.00 | 297 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 660.00 | 36 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 694.00 | 2 139 694.00 | | 2 139 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 109.00 | 416 109.00 | | 416 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 275.00 | 552 275.00 | | 552 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 356.00 | 136 356.00 | | 136 356.00 |
UP Prêts | 125 223.00 | 298.00 | | 125 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 656.00 | 140 000.00 | | 184 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 594.00 | | | 2 040 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
VB T. V. A. | 261 974.00 | | | 261 974.00 |
VC Groupe et associés | 374 412.00 | | | 374 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 591.00 | | | 227 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 385.00 | 3 100 014.00 | 430 371.00 | 3 530 385.00 |
VW T.V.A. | 814 239.00 | 814 239.00 | | 814 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 475.00 | 4 259 475.00 | | 4 259 475.00 |