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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 227.00 | 13 646.00 | 76 581.00 | 90 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 283.00 | 47 198.00 | 1 795 085.00 | 1 842 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BZ Autres créances | 176 563.00 | | 176 563.00 | 176 563.00 |
CF Disponibilités | 464 597.00 | | 464 597.00 | 464 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 715.00 | | 658 715.00 | 658 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 998.00 | 47 198.00 | 2 453 800.00 | 2 500 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 33 552.00 | 1 716 448.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 26 350.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 303 500.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 75.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 386.00 | 296 303.00 | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 613.00 | 2 126 227.00 | | 2 155 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 402.00 | 15 409.00 | | 68 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 646.00 | 24 466.00 | | 52 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 2 463.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | 29 782.00 | | 52 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 51 662.00 | 10 380.00 | | 51 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 186.00 | 152 500.00 | | 298 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 800.00 | 2 278 727.00 | | 2 453 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 149.00 | 152 500.00 | | 249 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 461.00 | | 536 461.00 | 536 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 461.00 | | 536 461.00 | 536 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | 18 470.00 | | 8 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 314.00 | 1 968.00 | | 25 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 314.00 | 1 968.00 | | 25 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 928.00 | 170.00 | | 20 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 386.00 | 1 798.00 | | 4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 13 605.00 | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 111.00 | 780 826.00 | | 577 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 725.00 | 484 523.00 | | 547 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 386.00 | 296 303.00 | | 29 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 129.00 | | 90 227.00 | 1 801 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 074.00 | 1 842 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 074.00 | 90 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 074.00 | | 90 227.00 | 49 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 056.00 | | | 1 752 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | 20 414.00 | 28 191.00 | 21 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | 20 414.00 | 28 191.00 | 21 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 060.00 | 6 492.00 | | 27 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 060.00 | 6 492.00 | | 27 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VC Groupe et associés | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 402.00 | 19 365.00 | 49 037.00 | 68 402.00 |
VI Groupe et associés | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 186.00 | 249 149.00 | 49 037.00 | 298 186.00 |