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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 70.00 | 710.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 518.00 | 98 316.00 | 1 102 202.00 | 1 200 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 214.00 | 98 386.00 | 2 058 828.00 | 2 157 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 214 413.00 | | 3 214 413.00 | 3 214 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 936 525.00 | 267 768.00 | 4 668 757.00 | 4 936 525.00 |
CF Disponibilités | 2 461 478.00 | | 2 461 478.00 | 2 461 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 615 912.00 | 267 768.00 | 10 348 144.00 | 10 615 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 126.00 | 366 154.00 | 12 406 972.00 | 12 773 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 555 200.00 | | 555 200.00 | 555 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 438.00 | 1 364 438.00 | | 1 364 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |
DG Autres réserves | 9 328 567.00 | 7 104 087.00 | | 9 328 567.00 |
DH Report à nouveau | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 589.00 | 2 224 480.00 | | -148 589.00 |
DL TOTAL (I) | 10 708 972.00 | 10 857 561.00 | | 10 708 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 372.00 | 1 429 286.00 | | 1 613 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | 272.00 | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 18 509.00 | | 24 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 806 277.00 | | 31 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 000.00 | 2 254 344.00 | | 1 698 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 972.00 | 13 111 904.00 | | 12 406 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 309.00 | 868 932.00 | | 158 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 092.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 549.00 | 4 631 852.00 | | 251 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 549.00 | 4 631 852.00 | | 251 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 765.00 | 238.00 | | 23 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 2 000 000.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 780.00 | 2 000 238.00 | | 23 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 769.00 | 2 631 614.00 | | 227 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | 343 352.00 | | 24 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 150.00 | 4 796 228.00 | | 578 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 739.00 | 2 571 748.00 | | 726 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 589.00 | 2 224 480.00 | | -148 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 180.00 | | 446 049.00 | 1 711 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 955 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 157 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 950.00 | | 45 349.00 | 1 155 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 230.00 | | 400 700.00 | 555 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 294.00 | 56 092.00 | | 42 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 294.00 | 56 092.00 | | 42 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 122.00 | 267 768.00 | 39 122.00 | 39 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 122.00 | 267 768.00 | 39 122.00 | 39 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 122.00 | 267 768.00 | 39 122.00 | 39 122.00 |
UG ‐ Financières | | 267 768.00 | 39 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 517.00 | 3 161 517.00 | | 3 161 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 360.00 | 73 668.00 | 1 435 491.00 | 1 613 360.00 |
VI Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 609.00 | 3 218 609.00 | | 3 218 609.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 001.00 | 158 309.00 | 1 435 491.00 | 1 698 001.00 |