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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 619.00 | 10 202.00 | 10 417.00 | 20 619.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 129.00 | 10 202.00 | 10 927.00 | 21 129.00 |
060 Stock marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
072 Créances – Autres | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
084 Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
110 Total général Actif | 68 187.00 | 10 202.00 | 57 985.00 | 68 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 692.00 | 51 909.00 | | 43 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 329.00 | 33 353.00 | | 41 329.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 59.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 142.00 | 85 322.00 | | 85 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 348.00 | 14 452.00 | | 23 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 831.00 | 14 534.00 | | 4 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 228.00 | 6 636.00 | | 8 228.00 |
242 Autres charges externes. | 18 863.00 | 16 823.00 | | 18 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 498.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 795.00 | 26 435.00 | | 26 795.00 |
252 Charges sociales | 4 252.00 | 4 035.00 | | 4 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | 2 295.00 | | 2 093.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 686.00 | 86 774.00 | | 89 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 544.00 | -1 452.00 | | -4 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 544.00 | -1 452.00 | | -4 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 934.00 | | | 5 934.00 |