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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 21 360.00 | 862.00 | 22 222.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 822.00 | 21 360.00 | 1 462.00 | 22 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
060 Stock marchandises | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | 7 240.00 | 5 731.00 | 12 971.00 |
072 Créances – Autres | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
084 Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 146.00 | 7 240.00 | 80 906.00 | 88 146.00 |
110 Total général Actif | 110 968.00 | 28 600.00 | 82 368.00 | 110 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 468.00 | 109 019.00 | | 88 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 840.00 | 42 300.00 | | 28 840.00 |
222 Production stockée | -938.00 | 6 600.00 | | -938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 10 756.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 873.00 | 168 729.00 | | 117 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 261.00 | 68 375.00 | | 77 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 952.00 | 8 086.00 | | -2 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 801.00 | 3 999.00 | | 2 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 147.00 | -2 150.00 | | -2 147.00 |
242 Autres charges externes. | 17 161.00 | 20 921.00 | | 17 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 2 552.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 550.00 | 15 100.00 | | 17 550.00 |
252 Charges sociales | 6 615.00 | 5 627.00 | | 6 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 240.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 019.00 | 131 996.00 | | 122 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 146.00 | 36 733.00 | | -4 146.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 694.00 | 32 763.00 | | -4 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |