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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 031.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 249.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 648.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 753.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 556.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | | -1 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 6 913.00 | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 20 008.00 | 14 798.00 | | 20 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 859.00 | 12 297.00 | | 19 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 678.00 | 67 910.00 | | 43 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 297.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 079.00 | 10 454.00 | | 15 079.00 |
EA Autres dettes | 24 396.00 | 22 826.00 | | 24 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 745.00 | 118 786.00 | | 108 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 753.00 | 133 584.00 | | 128 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 1 292.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 204.00 | 1 292.00 | | 33 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | -1 292.00 | | -3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 742.00 | | 1 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | 6 913.00 | | 9 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 369.00 | | 16 721.00 | 81 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 996.00 | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 996.00 | 68 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 10 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | | 5 541.00 | 6 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 245.00 | | 1 180.00 | 30 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | 1 567.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 1 567.00 | | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VI Groupe et associés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |